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 3 jours

Lire et analyser son bilan (1 jour)
Bien gérer sa trésorerie (1 jour)
Mise en place des tableaux de bord (1 jour)

Le financement de la « Mallette du Dirigeant » est imputé sur une enveloppe dédiée et indépendante de l’enveloppe budgétaire allouée annuellement aux Chefs d’entreprise.

L’AGEFICE assurera un mode de financement dérogatoire à celui habituellement mis en oeuvre, par le biais d’une délégation de paiement (subrogation), de façon à ce que les bénéficiaires n’aient pas à faire « l’avance de fonds ».

Tous les dirigeants, et en particulier les dirigeants de jeunes entreprises ou confrontés à la mutation économique actuelle.

Module  1

Lire et analyser son bilan (1 jour) 

Module 2

Bien gérer sa trésorerie (1 jour) 

Module 3

Mise en place des tableaux de bord (1 jour)

Objectifs :

• Savoir lire et interpréter son bilan

• Savoir exploiter les annexes du bilan

• Savoir lire et analyser ses résultats

• Calculer son seuil de rentabilité

Programme :

Lire et interpréter le bilan

▪ Le bilan : fonction patrimoniale

▪ Le bilan : les annexes

▪ Le bilan : fonction trésorerie

Lire et interpréter le compte de résultat

▪ Le compte de résultat : la formation du résultat comptable

Analyser et comprendre ses résultats

▪ Les soldes intermédiaires de gestion

Le seuil de rentabilité

▪ Analyse des résultats

▪ Le seuil de rentabilité

Objectifs :

• Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie

• Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien

• Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper

• Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

Programme :

• D'où provient la trésorerie

• Prévoir les besoins en trésorerie

• Élaborer son plan de trésorerie

• Gérer son plan de trésorerie

• Les possibilités de négociation avec son banquier

Objectifs :

Savoir mettre en place des tableaux de bord sous Excel afin de mieux suivre son activité et définir ses axes de rentabilité.

Programme :

• Maîtriser les bases d'Excel

1. ▪ Utiliser l’assistant « somme automatique »
2. ▪ Mise en forme rapide d’un tableau
3. ▪ La mise en page ▪
4. L’impression des tableaux (personnalisation de l’impression)
5. ▪ Le rôle du classeur (nommer, organiser les feuilles, ...)
6. ▪ Savoir utiliser les fonctions indispensables pour la mise en place de tableaux de bord
7. ▪ Techniques et astuces diverses

• Suivre ses recettes et l'évolution de son CA

• Conception de tableaux de bord